Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: "Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739120199
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7729003482
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2738
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7729003482, www.derzhava.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.04.2023
2. Содержание сообщения
«О согласии на совершение или о последующем одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) эмитента, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также иной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), размер которой составляет 10 и более процентов стоимости активов, определяемой по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) эмитента, а если эмитент не обязан составлять и раскрывать консолидированную финансовую отчетность (финансовую отчетность), - по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате принятия решения о согласии на совершение сделки или дате совершения сделки, если принимается решение о ее последующем одобрении)»
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросу повестки дня: Состав Cовета директоров (общее количество голосов) – 6. В заседании Совета директоров участвовали 6 из 6 членов Совета директоров. Кворум состоялся.
По вопросу 1 повестки дня «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов.
В голосовании приняли участие члены Совета директоров, не заинтересованные в совершении в сделки. Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос 1:
Установить кредитный лимит Обществу с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Мир Финансов" (ИНН 7704849523) - Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным «Москва» в размере 2 000 000 0000 (Два миллиарда) рублей 00 копеек путём выдачи кредита на следующих условиях:
Параметры сделки Условия сделки
Инициирующее подразделение
Полное наименование заемщика (далее Клиент или Заемщик) Общество с ограниченной ответственностью
"Управляющая компания "Мир Финансов" (ИНН 7704849523) –
Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным «Москва»
Общий объем действующего кредитного лимита, в том числе в разрезе продуктов и компаний группы: 0.00
- кредиты, кредитные линии, овердрафт; 0.00
- гарантии; 0.00
- аккредитивы 0.00
Итого с учетом запрашиваемого лимита 2 000 000 000.00
Вид кредитной сделки кредитный договор
Целевое назначение для приобретения ЗПИФ комбинированный "Москва", ИНН 7704849523 доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Держава-Платформа» (ИНН 7704860781, ОРГН 1147746381122, адрес места нахождения: 119435, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, пер Большой Саввинский, д. 11, этаж 2, помещ. II) в размере 43% (Сорок три процента)
Сумма лимита/ кредита 2 000 000 000.00
Срок кредитной сделки 4 года
Стоимостные условия сделки: 9,5% (Девять целых пять десятых) процента годовых при отсутствии просрочки исполнения Заемщиком обязательств перед Кредитором по возврату суммы кредита и/или уплате начисленных процентов по настоящему Договору или при наличии просрочки сроком не более 5 (Пяти) календарных дней
1) процентная ставка
2) комиссия за открытие кредитного лимита/ выдачу кредита не предусмотрена
3) штрафные санкции
(повышенная процентная ставка): 9,7% (Девять целых семь десятых) процента годовых при наличии просрочки исполнения Заемщиком обязательств перед Кредитором по возврату суммы кредита и/или уплате начисленных процентов по настоящему Договору сроком более 5 (Пяти) календарных дней
Порядок и периодичность оплаты процентов Ежегодно
Порядок погашения задолженности по кредиту В конце срока действия договора
Досрочное погашение Разрешено, без комиссий
Отлагательные условия Подписание кредитной документации
предоставление заявления о выдаче кредита
Обеспечение без обеспечения
Дополнительные условия кредитной сделки отсутствуют
Штрафные санкции за невыполнение дополнительных условий За нарушение обязательств по предоставлению документов для мониторинга финансового положения Заёмщик уплачивает Кредитору штраф в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек за каждый случай такого нарушения. Штраф подлежит уплате в течение 10 (Десяти) календарных дней, с момента нарушения
Крупная сделка/сделка с заинтересованностью Сделка с заинтересованностью, подлежит одобрению
Территориальная подсудность г. Москва
Мониторинг 1) Финансовое положение Заёмщика - ежеквартально.
Категория качества До первой уплаты процентов: IV (финансовое положение – среднее, обслуживание долга – среднее, применён иной существенный фактор «ссуда выдана на льготных условиях»)
После первой уплаты процентов: III (финансовое положение – среднее, обслуживание долга – хорошее, применён иной существенный фактор «ссуда выдана на льготных условиях»)
Норма резервирования (в %) до первой уплаты процентов: 100%
после первой уплаты процентов: 50%
Сумма резерва с учётом обеспечения (руб.) до первой уплаты процентов - 2 000 000 000 рублей,
после первой уплаты процентов - 1 000 000 000 рублей
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.04.2023;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.04.2023, Протокол Совета директоров № б/н
3. Подпись:
3.1. Председатель Правления ______________ Скородумов Алексей Дмитриевич
3.2. Дата подписи: 25.04.2023 г. М.П.